本週投資策略週報!

重點摘要

  • 高油價使通膨陰霾揮之不去,全球科技股漲多回調,債市承壓;所幸美伊和談似有進展,加上輝達等科技股財報亮眼,激勵全球股市跌深反彈。

  • 軟體業遭遇代理人AI衝擊,中小型Saas商仍有壓力,但整合平台或雲端基礎建設業將可突出,軟體股跌深反彈,可區間操作為衛星配置。

焦點圖表:輝達受惠GPU需求大增, 財報亮眼

  • 輝達受惠GPU需求大增,財報亮眼。

  • 大型CSP廠資本支出續增,未來需求爆發。

市場回顧:通膨疑慮使利率攀升, 股市漲多回調

  • 通膨疑慮使利率攀升,科技股漲多回調。

  • 偏高油價使多數國家轉向升息,債市承壓。

熱門議題:全球急速消耗能源儲備,美國庫存最具韌性

  • 全球急速消耗能源儲備,美國庫存最具韌性。

  • 亞洲新興國家體質弱者經常帳赤字升,留意風險。

投資焦點:軟體股跌深反彈,區間操作為衛星配置

  • 中小型Saas商仍有衝擊,但整合平台或雲端基礎建設業將可突出。

  • 軟體股跌深反彈,宜區間操作為衛星配置。

軟體股的春天來了?

軟體股的春天來了?

投資策略週報

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凱基投資智庫 全球策略團隊

全球市場|總體經濟|資產配置|投資策略|市場觀點

聚焦全球經濟、市場動態與資產配置研究,定期解析總體環境、投資主題及市場觀點,並提供跨市場的策略分析,協助投資人掌握投資方向與布局機會。

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