《1104台股晨訊》融資加速退潮，台股迎技術性反彈

開盤前掌握國際市場動態與台股重要訊息，快速掌握今日盤勢與值得留意的市場焦點。

大盤分析：美股跌深反彈，指數反攻契機浮現

• 受到費半和台積電ADR續跌影響，台股週二再創波段新低，早盤開盤即下跌439點，盤中一度大跌超過1700點來到43191，雖然台積電(2330)最後一盤上漲10元，但終場指數仍重挫1612.6點，收在43307.54，成交量增加至9280.59億。
• 週二台股重挫創波段新低，上有下彎短期均線、月線與季線，加上半年線遲遲站不回，上檔均線壓力沉重。除了技術面外，籌碼面同樣偏空，外資從10月6日開始只買超兩天，週二再提款超過千億。不過台股融資逐步洗淨，周一台股融資餘額仍有6000億，雖然與8月初反彈的5000億相差甚遠，但週二融資大減229億，加上台股已經連續下跌四天，累計跌幅超過3700點，而且美股止跌回升，台股有望迎技術性反彈。

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類股分析：電子權值股崩跌，金融同步走弱

• 電子權值股普遍下跌，台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)再創波段新低，短線走勢不利大盤轉多。周一表現較佳的鴻海(2317)也摜破短期均線與月線，短線將在年線與季線之間震盪。
• 至於金融權值股也無力支撐大盤，富邦金(2881)、國泰金(2882)都跌破月線。

類股分析：漲價概念股重挫，軟體、航空族群抗跌

• OTC大跌6%，跌破年線，中小型股重挫，跌停家數超過70檔，下跌家數也將近1800檔，上漲僅118家。族群以軟體表現較佳，藍新資訊(6938)、仁大資訊(7767)、偉康科技(6865)、力新(5202)、大世科(8099)亮燈漲停。
• 傳產集中在受惠油價重挫的航空股，長榮航(2618)、華航(2610)逆勢大盤上漲，站穩所有均線。
• 雖然中小型股重挫，但可以留意週二股價未跌破周一低點的個股，像是富喬(1815)、雙鴻(3324)、健策(3653)、騰輝電子-KY(6672)、麗臺(2465)、建榮(5340)、藥華藥(6446)、台郡(6269)等，有機會在大盤止跌後率先起漲。另外台玻(1802)Q3獲利翻倍，股價帶量站回所有均線，有機會挑戰前高壓力。
• 弱勢股為漲價概念股，包括半導體封測材料、矽晶圓、石英元件、光通訊、記憶體、砷化鎵、CCL、印刷電路板和MLCC，上述個股普遍跌破周一低點，尚未出現止跌訊號。

焦點個股：2618長榮航

• 去年EPS4.84元，受惠客貨運持續暢旺，高油價造成的高票價並未衝擊機票銷售，再加上貨運又進入傳統旺季，而法人預估油價成本有望見高後回落，航空燃油成本下降，估長榮航的獲利低點應已落在第二季。而貨運業務方面，由於AI伺服器相關電子組件、半導體設備等急單與重貨的帶動，空運到年底前並未見轉弱跡象，法人樂觀預期航空業的貨運成長可望延至明年上半年。

焦點個股：1802台玻

• 去年EPS-0.2元，受惠電子級高階玻纖布出貨比例增、售價大漲，第三季單季稅後純益27.05億元、季增113.56％，每股稅後純益（EPS）0.93元，攀今年單季新高；連續三季獲利下，台玻累計前三季稅後純益45.65億元，完全擺脫去年同期稅後純損9.6億元的低谷，EPS達1.57元。

焦點ETF：878國泰永續高股息

• 季配息(除息月份2、5、8、11)，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成分股結合「ESG」評級與「高股息」歷史配息表現，篩選30檔優質企業。成分股涵蓋金融、電子與傳產，能避免單一產業景氣循環波動過大的影響。資產規模約6650億元，高居台股ETF第三名，受益人數突破171萬人，是台股股東人數第3多的ETF。
• 878將在11/17除息，公布將配1.25元，年化配息率高達14.37%。不僅較上季1.01元成長23.76%，更創下自2020年成立以來最高紀錄。878今年2月配息0.42元、5月配息0.66元、8月配息1.01元，第四季預估配息1.25元，配息呈現「季季向上」。

焦點ETF：55元大MSCI金融

• 年配息(11月除息)， 追蹤「MSCI台灣金融指數」，台股市值前85%的大型金融、金控、保險或證券股皆會被納入成分股。
• 根據MoneyDJ統計，持有金融保險類股比重高達95.24%，為台股「含金量」最高的ETF。11/20將除息，預估每單位配發2.7元，較去年實際配發的1.25元增加1.45元，以11/3收盤價50.65元計算，單次配息率超過5.3%。